공매도 분석 : 삼성 바이오 로직스

이번포스팅은 이재용의 회사

그리고 주식인 삼성바이오로직스에대해서 알아보겠습니다.

공매도를 산술적인 방향으로 분석하였습니다.

2가지측면으로 분석하였는데요.

매일 주가가 2% 상승 / 하락을 가정하여 알아 보았습니다.

일간 거래 주식이 약 2.2만주였고 이를 반영하여 매일 2%상승하는 것을 보겠습니다.

주가가 매일 2% 상승하면 주가&누적공매도 원금 GAP이 줄어듭니다.

이는 증권사의 RISK가 증가하는 방향입니다.

주가 2%상승시 누적 공매도 평균가를 보겠습니다.

점차 GAP 벌어져서 증권사가 좋아하는 방향입니다.

이 2개의 Grap를 교차로 살펴보면

위와같은 내용을 확인 할 수 있었습니다. 누적공매도 평균가와 원금의 GAP 감소부분을 1번 그래프에

반영한 결과입니다.

다음으로는 2프로 주가 하락을 살펴보았습니다.

이떄의 누적공매도 원금과 주가는 아래와같습니다.

약 26만에서 교차하게됩니다.

누적공매도 평균가는 위와 같습니다.

주가를 낮춰도 증권사에게 큰 이익이없습니다.

누적공매도 평균가랑 원금과 확인했을때도 마찬가지로 증권가에게 손해입니다.

결론은 매수는 약 30만 매도는 약 45만이 적정하지않나? 라고 생각합니다.

조금더 설명이 필요하면 아래 영상확인 바라며 좋아요 구독 부탁드립니다.