셀트리온 공매도 분석

앞서 상세한 내용 설명을 하기전에 동영상시대에 유튜브로도 준비를 하였습니다.

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마지막에 영상을 추가하였습니다.

이번 포스팅은 셀트리온의 공매도 분석을 해보았습니다.

최근 주식시장이 조금 좋아져서 기뻐하시는 분들이 많으 실텐데요

하지만 공매도 시장의 뜨거운 감자인 셀트리온이 있습니다.

그리하여 확인해보았으며 매일 2% 상승과 하락을 가정하여 진행하였습니다.

아래는 먼저 상승하는 내용입니다.

매일 주가 2% 상승할 경우 주가 누적공매도 원금이 아래와 같이 되는데요

점차 주가와 누적공매도 원금이 교차하게 되는 양상입니다.

이는 즉, 증권사에게는 리스크가 증가한다고 볼수가 있습니다.

그다음에는 이때의 누적공매도 평균가를 살펴보았습니다.

약 17만원 수준에서 누적공매도 원금과 주가가

교차하는 것을 확인 할 수 있었습니다.

이는 비록 교차하지만 이보다 주가상승대비 누적공매도 평균가가 크게 증가하지않는 것을 알수 있습니다.

다음으로는 앞의 두개의 그래프를 조합하여 살펴보았습니다.

누적공매도 원금과 평균가를 확인해보았는데 이때 흥미로운점이있습니다.

누적공매도 평균가의 그래프의 양상이 2차곡선인데 라운드 형태로 움직였습니다.

저는 그래서 그래프의 전환 정도를 비교하였습니다.

그래프를 보앗을때 D+11에 그래프가 상승곡선이되고 D+20일경에 급상승테세로 변화하였습니다.

다음으로는 주가가 2%씩 감소할때를 보았습니다.

이떄 약 13만원 수준에서 주가와 누적공매도 금액이 교차하였습니다.

현재보다 약 20%정도 낮은금액입니다.

다음으로는 주가&누적공매도 평균가를 보았는데

주가를 낮추어도 평균가는 크게 낮아지지는 않았습니다.

그다음에는 평균가와 원금을보았습니다.

약 17.5만수준에서 교차하는 것을 확인할수 있었습니다.

하지만 이 그래프는 증권사의 손해를 부르는 그래프이기 떄문에 좋지않은 내용입니다.

앞서 주가가 2% 상승과 하락을 기준으로 살펴보았는데요

저는 13만을 매수지점 그리고 

24만이 매도 지점으로 생각이 됩니다.

개인적인 견해이니 참고 바랍니다.